3月19日基金净值:华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0376,涨0.02%
发布日期:2024-06-07 03:50    点击次数:163

本站消息,3月19日,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0376元,累计净值为1.0376元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.22%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.74%。

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