三大指数均创年内新高,飞行汽车持续大涨
发布日期:2024-06-04 02:55    点击次数:180

  今日盘面

  今日三大指数集体高开高走,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨幅0.99%,深成指涨幅1.46%,创业板指涨幅2.25%。

  盘面上,飞行汽车概念股持续大涨,万丰奥威、上工申贝、莱斯信息、永悦科技等涨停。汽车整车股震荡走高,江淮汽车、东风汽车涨停。

  AI概念股盘中活跃,其中CPO、算力概念股一度冲高,天孚通信、新易盛、中际旭创均创历史新高,工业富联、寒武纪等大涨。传媒、游戏股震荡反弹,文投控股、引力传媒、思美传媒等涨停。

  消费电子概念股午后走强,AI手机方向领涨,鹏鼎控股、福蓉科技、瀛通通讯等涨停。下跌方面,贵金属、煤炭等板块跌幅居前,潞安环能等多股跌超4%。

  整体两市个股涨多跌少,4400多只个股上涨。两市成交金额11379亿,较上个交易日放量1934亿。北向资金净买入28.25亿,其中沪股通净买入17.67亿,深股通净买入10.58亿。

  后市展望

  前2个月社融累计新增8.06万亿元,创历史同期次高水平,经济稳步复苏,流动性充裕。

  转融券“T+1”今日正式落地,提升了通过转融券大笔做空或高位减持的难度,也提高了交易信息透明度,提振了投资者信心。

  监管强调优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益,后续制度规范有望持续落地,为中长期资金营造良好的投资环境。

  策略上,看好新质生产力相关的人工智能、工业母机和高端装备等方向。

  板块展望

  短期机会:

  低空经济:全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”在淘宝上架,作为新质生产力的代表,低空经济正走向落地普惠的阶段。在政策支持、需求驱动及国内头部eVTOL主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场广阔。

  我国国产通航产业链经过多年的积累,已具备较强的竞争力,eVTOL、无人机等硬件以及网络基础设施等均有公司布局。此外,在发动机、航空材料、航电系统等产业链中上游等环节我国也已具备较强的研发生产能力。

  中长期机会:

  人工智能

  随着人工智能技术突破与应用融合的完善,AI技术将有效推动全球产业革命发展。

  当前海外人工智能产业已经进入商业落地期,微软、Adobe、Zoom等科技巨头亦纷纷推出自己的AI商业化产品。

  我国人工智能产业在政策和资本的支持下,不断加大资金、技术和人力的投入,以提高我国人工智能产业在全球市场中的竞争力。

  未来随着国内AI大模型训练不断发展,AI应用大规模兴起,将进一步拉动AI算力需求,看好人工智能全产业链发展前景。

  国资改革

  央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。

  央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。

  热点聚焦

  1、低空经济浪潮将至,重视飞行汽车投资机遇

  低空经济浪潮将至,重视飞行汽车投资机遇。eVTOL作为新一代航空革命性飞行器,是新概念、新能源、新材料、新技术的集合体,是未来城市空中交通市场的主流方案,已在全世界范围内引起了研发的热潮,成为国际航空科技创新竞争的新赛道。

  当前,包括英国、美国在内的多国试行空中出租车,全球低空经济加速普及应用。

  2、政策力挺技术攻关,智能网联新能源车提速

  在3月15日至17日举行的中国电动汽车百人会论坛(2024)上,与会嘉宾围绕巩固和扩大新能源汽车发展优势纷纷建言献策。

  工信部副部长单忠德表示,工信部将完善政策举措,加快发展智能网联新能源汽车新质生产力,从多个方面赋能我国新能源汽车产业发展,加快新一代动力电池、车用芯片、操作系统、自动驾驶等技术攻关及产业化,增强产业链、供应链韧性和竞争力,持续提升创新引领发展的能力。

  3、当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点

  知名研究机构Mordor Intelligence预测数据显示,HBM存储产品的市场规模预计将从 2024年的约 25.2 亿美元激增至 2029年的 79.5 亿美元,预测期内(2024-20289年)复合年增长率为 25.86%。

  当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点,在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下,看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。