3月19日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0422,涨0.02%
发布日期:2024-06-07 03:48    点击次数:126

本站消息,3月19日,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0422元,累计净值为1.0422元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.92%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为赵国英、陈硕,基金经理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.19%。基金经理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.2%。

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